Sovico Group tất toán thêm 1.000 tỷ đồng trái phiếu, đã chi hơn 3.366 tỷ đồng trả gốc và lãi

Công ty Cổ phần Tập đoàn Sovico (Sovico Group) vừa công bố thông tin về việc hoàn thành thanh toán gốc và lãi trái phiếu tại ngày đáo hạn. Theo thông tin từ Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), doanh nghiệp đã hoàn tất nghĩa vụ đối với lô trái phiếu SVACH2124005 với tổng giá trị phát hành 1.000 tỷ đồng.

Đáng chú ý, đây là một trong chuỗi các lô trái phiếu được Sovico Group thanh toán trong năm 2026. Chỉ tính trong 6 tháng đầu năm, doanh nghiệp đã chi hơn 3.366 tỷ đồng để thanh toán gốc và lãi cho 6 lô trái phiếu.

Sovico Group trả 1.000 tỷ đồng gốc và hơn 52,9 tỷ đồng lãi

Theo công bố, ngày 10/9/2026, Sovico Group đã thanh toán đúng hạn 1.000 tỷ đồng tiền gốc và hơn 52,9 tỷ đồng tiền lãi cho lô trái phiếu mã SVACH2124005.

Lô trái phiếu này gồm 10.000 trái phiếu, mỗi trái phiếu có mệnh giá 100 triệu đồng. Tổng giá trị phát hành đạt 1.000 tỷ đồng và được phát hành từ ngày 10/9/2021.

Với kỳ hạn 5 năm, ngày 10/9/2026 là thời điểm lô trái phiếu đến hạn thanh toán. Việc doanh nghiệp hoàn tất cả phần gốc và lãi đúng hạn giúp kết thúc nghĩa vụ đối với lô trái phiếu này.

Theo phương án phát hành, nguồn vốn huy động được sử dụng nhằm tài trợ vốn cho các chương trình, dự án đầu tư; tăng quy mô vốn hoạt động và cơ cấu lại nguồn vốn của Sovico Group.

Việc thanh toán đúng hạn một lô trái phiếu quy mô 1.000 tỷ đồng là thông tin đáng chú ý trong bối cảnh thị trường trái phiếu doanh nghiệp đang tiếp tục được theo dõi chặt chẽ về khả năng trả nợ của các tổ chức phát hành, đặc biệt đối với nhóm doanh nghiệp có nhu cầu vốn lớn.

Sovico Group liên tục tất toán trái phiếu trong năm 2026

Lô SVACH2124005 không phải khoản trái phiếu duy nhất được Sovico Group thanh toán trong thời gian gần đây.

Trước đó, ngày 17/8/2026, tập đoàn đã thanh toán 1.000 tỷ đồng tiền gốc và hơn 52 tỷ đồng tiền lãi cho lô trái phiếu mã SVACH2124004.

Lô trái phiếu này được phát hành từ ngày 16/8/2021 và cũng được doanh nghiệp tất toán đúng hạn khi đến ngày đáo hạn.

Xa hơn, ngày 27/7/2026, Sovico Group đã hoàn tất thanh toán 1.000 tỷ đồng tiền gốc cùng gần 52,1 tỷ đồng tiền lãi cho lô trái phiếu SVACH2124003.

Lô SVACH2124003 gồm 10.000 trái phiếu doanh nghiệp thông thường, không chuyển đổi và không có tài sản bảo đảm. Tổng giá trị phát hành là 1.000 tỷ đồng, được phát hành ngày 26/7/2021.

Như vậy, chỉ trong khoảng thời gian chưa đầy hai tháng, Sovico Group đã liên tiếp hoàn tất nghĩa vụ thanh toán đối với ba lô trái phiếu có tổng giá trị gốc lên tới 3.000 tỷ đồng.

Hơn 3.366 tỷ đồng đã được chi để thanh toán 6 lô trái phiếu

Quy mô nghĩa vụ trái phiếu của Sovico Group trong năm 2026 còn thể hiện rõ hơn qua tổng số tiền doanh nghiệp đã chi để thanh toán các khoản nợ.

Trong 6 tháng đầu năm 2026, Sovico Group đã chi tổng cộng hơn 3.366 tỷ đồng để thanh toán gốc và lãi cho 6 lô trái phiếu.

Trong số này, các khoản lãi được thanh toán cho nhiều lô trái phiếu có quy mô phát hành 1.000 tỷ đồng mỗi lô.

Cụ thể, doanh nghiệp đã thanh toán hơn 52,9 tỷ đồng tiền lãi cho lô SVACH2124003; hơn 52,9 tỷ đồng cho lô SVACH2124004 và gần 52,1 tỷ đồng cho lô SVACH2124005.

Bên cạnh đó, Sovico Group còn thực hiện các khoản thanh toán lớn hơn đối với những lô trái phiếu có giá trị phát hành cao.

Đối với lô SVACH2124001, doanh nghiệp đã thanh toán 2.000 tỷ đồng tiền gốc và hơn 104,1 tỷ đồng tiền lãi. Lô trái phiếu này có tổng giá trị phát hành 2.000 tỷ đồng và được phát hành từ ngày 22/3/2021.

Đối với lô SVACH2124002, Sovico Group đã tất toán đúng hạn 1.000 tỷ đồng tiền gốc và gần 52,4 tỷ đồng tiền lãi. Lô trái phiếu được phát hành ngày 24/6/2021, với tổng giá trị phát hành 1.000 tỷ đồng.

Ngoài các khoản đã hoàn tất, doanh nghiệp cũng đã thanh toán gần 52,1 tỷ đồng tiền lãi liên quan đến lô trái phiếu SVACH2124006.

Lô SVACH2124006 được phát hành ngày 21/9/2021, tổng giá trị phát hành 1.000 tỷ đồng và dự kiến đáo hạn ngày 21/9/2026.

SVACH2124006 là khoản trái phiếu tiếp theo cần theo dõi

Sau khi hoàn tất thanh toán lô SVACH2124005 vào ngày 10/9/2026, lô SVACH2124006 là một trong những khoản trái phiếu tiếp theo được thị trường chú ý.

Theo thông tin được công bố, lô trái phiếu này có tổng giá trị phát hành 1.000 tỷ đồng và ngày phát hành là 21/9/2021. Thời điểm đáo hạn dự kiến là 21/9/2026.

Như vậy, khoảng thời gian giữa hai mốc đáo hạn của SVACH2124005 và SVACH2124006 chỉ khoảng 11 ngày.

Việc liên tiếp có các lô trái phiếu đến hạn khiến khả năng chuẩn bị nguồn tiền của doanh nghiệp trở thành yếu tố được quan tâm. Đặc biệt, với doanh nghiệp có quy mô vốn lớn và nhiều hoạt động đầu tư, việc quản trị dòng tiền, cơ cấu nguồn vốn và kế hoạch thanh toán nghĩa vụ tài chính đóng vai trò quan trọng.

Vì sao việc Sovico Group trả đúng hạn trái phiếu đáng chú ý?

Trái phiếu doanh nghiệp là một trong những kênh huy động vốn quan trọng đối với các doanh nghiệp, trong đó có các tập đoàn hoạt động trong lĩnh vực bất động sản, tài chính, hàng không và đầu tư.

Khi một lô trái phiếu đến hạn, doanh nghiệp phải bố trí nguồn vốn để thanh toán tiền gốc và tiền lãi theo điều kiện phát hành.

Do đó, việc Sovico Group liên tiếp hoàn tất nghĩa vụ thanh toán đối với các lô trái phiếu trong năm 2026 cho thấy doanh nghiệp đã thực hiện các khoản thanh toán theo lịch công bố đối với những lô trái phiếu nêu trên.

Tuy nhiên, việc một doanh nghiệp thanh toán đúng hạn một hoặc nhiều lô trái phiếu không đồng nghĩa toàn bộ nghĩa vụ tài chính trong tương lai đã được giải quyết.

Để đánh giá đầy đủ hơn, cần xem xét tổng dư nợ trái phiếu còn lại, lịch đáo hạn trong các năm tiếp theo, nguồn tiền phục vụ thanh toán, tài sản, dòng tiền hoạt động kinh doanh và các nghĩa vụ tài chính khác.

Áp lực thanh toán trái phiếu cần nhìn theo cả chu kỳ

Điểm đáng chú ý trong trường hợp của Sovico Group là các lô trái phiếu được phát hành trong giai đoạn 2021 và có kỳ hạn khoảng 5 năm. Vì vậy, nhiều khoản nợ đang tập trung đáo hạn trong năm 2026.

Đây là đặc điểm có thể xuất hiện ở nhiều doanh nghiệp đã huy động vốn bằng trái phiếu trong giai đoạn thị trường phát triển mạnh.

Khi trái phiếu bước vào thời điểm đáo hạn, doanh nghiệp có thể phải sử dụng dòng tiền hiện có, dòng tiền từ hoạt động kinh doanh, nguồn thu từ các dự án hoặc các phương án tài chính khác để thực hiện nghĩa vụ.

Vì thế, việc theo dõi trái phiếu không nên chỉ dừng ở số tiền doanh nghiệp đã trả mà còn cần quan tâm đến những khoản nào sắp đến hạn tiếp theo.

Trong trường hợp Sovico Group, lô SVACH2124006 trị giá 1.000 tỷ đồng với ngày đáo hạn dự kiến 21/9/2026 là một mốc đáng chú ý sau khoản thanh toán SVACH2124005.

Tổng số tiền gốc đã được thanh toán cho các lô trái phiếu

Nếu chỉ xét các lô trái phiếu được đề cập trong thông tin công bố, Sovico Group đã có những khoản thanh toán gốc đáng kể.

Lô SVACH2124001 có giá trị phát hành 2.000 tỷ đồng.

Các lô SVACH2124002, SVACH2124003, SVACH2124004, SVACH2124005 và SVACH2124006 đều có giá trị phát hành 1.000 tỷ đồng mỗi lô.

Như vậy, riêng 6 lô trái phiếu này có tổng giá trị phát hành lên tới 7.000 tỷ đồng.

Trong đó, doanh nghiệp đã lần lượt thực hiện các khoản thanh toán gốc đối với nhiều lô khi đến hạn. Các khoản lãi đi kèm cũng lên tới hàng chục tỷ đồng cho mỗi lô.

Con số này cho thấy quy mô huy động vốn bằng trái phiếu của Sovico Group trong giai đoạn 2021 là tương đối lớn và việc quản trị các kỳ hạn đáo hạn có ý nghĩa quan trọng đối với kế hoạch tài chính của tập đoàn.

Thanh toán trái phiếu đúng hạn là tín hiệu cần được theo dõi cùng các chỉ tiêu khác

Việc thanh toán đúng hạn gốc và lãi trái phiếu là thông tin tích cực ở góc độ thực hiện nghĩa vụ của tổ chức phát hành.

Tuy nhiên, đối với nhà đầu tư hoặc người theo dõi thị trường, một đánh giá toàn diện cần đặt khoản thanh toán này trong bức tranh tài chính tổng thể.

Các yếu tố như tổng nợ, khả năng tạo dòng tiền, tài sản có tính thanh khoản, hiệu quả hoạt động kinh doanh, các khoản phải thu và lịch đáo hạn trái phiếu trong tương lai đều có thể ảnh hưởng đến khả năng đáp ứng nghĩa vụ tài chính của doanh nghiệp.

Đặc biệt, nếu một doanh nghiệp có nhiều lô trái phiếu cùng tập trung đáo hạn trong một khoảng thời gian ngắn, áp lực tái cấp vốn hoặc bố trí dòng tiền có thể tăng lên.

Với Sovico Group, việc tiếp tục công bố đầy đủ tình hình thanh toán các lô trái phiếu đến hạn sẽ giúp thị trường có thêm thông tin để đánh giá khả năng thực hiện nghĩa vụ của doanh nghiệp.

Bức tranh trái phiếu Sovico Group trong năm 2026

Nhìn tổng thể, diễn biến trái phiếu của Sovico Group trong năm 2026 có một số điểm đáng chú ý.

Thứ nhất, doanh nghiệp đã thực hiện nhiều khoản thanh toán gốc và lãi với quy mô lớn.

Thứ hai, các lô trái phiếu được phát hành từ năm 2021 đang lần lượt bước vào giai đoạn đáo hạn sau khoảng 5 năm.

Thứ ba, tổng số tiền Sovico Group đã chi để thanh toán gốc và lãi cho 6 lô trái phiếu trong 6 tháng đầu năm 2026 lên tới hơn 3.366 tỷ đồng, cho thấy quy mô nghĩa vụ tài chính đáng kể.

Thứ tư, sau khi hoàn tất thanh toán SVACH2124005 vào ngày 10/9/2026, lô SVACH2124006 với giá trị phát hành 1.000 tỷ đồng và ngày đáo hạn dự kiến 21/9/2026 tiếp tục là khoản cần theo dõi.

Đối với thị trường bất động sản và tài chính, những diễn biến này cũng cho thấy tầm quan trọng của việc quản trị kỳ hạn nợ trong bối cảnh doanh nghiệp phải cân đối giữa nhu cầu vốn đầu tư và nghĩa vụ trả nợ.

Câu hỏi thường gặp về trái phiếu Sovico Group

1. Sovico Group vừa thanh toán lô trái phiếu nào?

Ngày 10/9/2026, Sovico Group đã thanh toán đúng hạn lô trái phiếu mã SVACH2124005 với 1.000 tỷ đồng tiền gốc và hơn 52,9 tỷ đồng tiền lãi.

2. Lô trái phiếu SVACH2124005 có giá trị bao nhiêu?

Lô SVACH2124005 gồm 10.000 trái phiếu, mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu, tổng giá trị phát hành 1.000 tỷ đồng. Lô trái phiếu được phát hành ngày 10/9/2021.

3. Sovico Group đã chi bao nhiêu để thanh toán trái phiếu trong 6 tháng đầu năm 2026?

Theo thông tin được công bố, trong 6 tháng đầu năm 2026, Sovico Group đã chi tổng cộng hơn 3.366 tỷ đồng để thanh toán gốc và lãi cho 6 lô trái phiếu.

4. Sovico Group còn lô trái phiếu nào sắp đáo hạn?

Lô SVACH2124006 có tổng giá trị phát hành 1.000 tỷ đồng, được phát hành ngày 21/9/2021 và dự kiến đáo hạn ngày 21/9/2026. Doanh nghiệp đã thanh toán gần 52,1 tỷ đồng tiền lãi cho lô trái phiếu này theo thông tin được công bố.

5. Trái phiếu SVACH2124003 có tài sản bảo đảm không?

Theo nội dung nguồn được cung cấp, SVACH2124003 là trái phiếu doanh nghiệp thông thường, không chuyển đổi và không có tài sản bảo đảm. Lô trái phiếu có tổng giá trị phát hành 1.000 tỷ đồng.

6. Tổng giá trị phát hành của 6 lô trái phiếu được đề cập là bao nhiêu?

Sáu lô SVACH2124001, SVACH2124002, SVACH2124003, SVACH2124004, SVACH2124005 và SVACH2124006 có tổng giá trị phát hành 7.000 tỷ đồng.

7. Việc thanh toán trái phiếu đúng hạn có ý nghĩa gì?

Thanh toán đúng hạn cho thấy doanh nghiệp đã thực hiện nghĩa vụ gốc và lãi theo lịch của các lô trái phiếu được công bố. Tuy nhiên, để đánh giá đầy đủ sức khỏe tài chính, cần xem xét thêm tổng nợ, dòng tiền, tài sản, kết quả kinh doanh và các nghĩa vụ trái phiếu trong tương lai.